مهم ترین و تأثیرگذارترین عامل تعیین کننده موفقیت یا شکست یک معامله گر بدون تردید مجهز بودن به یک استراتژی و سیستم معاملاتی کارا و از آن مهمتر پایبندی و وفاداری به اصول و قواعد آن است. بارها دیده ایم که معامله گرانی از قدرت تحلیلی و دانش بالایی برخوردار بوده و در بالای دوسوم موارد تحلیل های دقیق و معتبری ارایه می دهند که دقیقا مسیر بازار را پیش بینی می کرد اما در حوزه کسب بازدهی مناسب به شدت ناموفق بوده و نمیتوانستند نتیجه ای از سال ها زحمات خود در انباشت دانش و تجربه بگیرند، چرا؟؟
چون در آن مواردی که تحلیل هایشان نادرست شده و بازار مطابق با جهت مورد انتظارشان حرکت نمیکرد به دلیل عدم برخورداری از یک سیستم مدیریت ریسک درست که خود ناشی از فقدان یک سیستم معاملاتی منسجم و مدون بود، زیانی به حسابشان تحمیل می شد که سودهای سربریده و کوتاه شده ای را که موقع صحیح بودن تحلیل هایشان دشت می کردند در خود غرق کرده و محو می کرد و در نتیجه در کل چیزی جز زیان عایدشان نمیشد